Клуб инвесторов Инвестиционные идеи И торговые стратегии

Содержание

1. Клуб инвесторов Инвестиционные идеи И торговые стратегии
2. Вы умеете сохранять капитал?Накопительные стратегии, результат за год 11,5% годовых.
3. Вы умеете сохранять капитал?Облигации Министерства Финансов =
4. Доллар 2015-2016По бюджетному правилуПри нефти = 55$, доллар должен стоить 56 рублей
5. Доллар 2017Покупать ли доллар сейчас???
6. Поведение валюты, ММВБ
7. Поведение валюты, ММВБ
8. Что влияет на РФР?8Доходности компаний, цены ресурсовСтавки в странеПриток/отток капиталаГеополитика
9. Никель и алюминий – 2016-20178
10. Ключевая ставкаСтавка с 16 декабря 2014 года
11. Дивидендная составляющаяСтавки по депозитам снизятся до 4-6%
12. Дивиденды:(!)Важен момент объявления, новостьРоссети, Аэрофлот, ВТБ, СбербанкЦель +5÷10%
13. Примеры идей: АлросаОбъявили дивиденды 8,93 рубляАкции выросли на 5%
14. Примеры идей: Ленэнерго ап10% прибыли идет на дивиденды по префам
15. Прибыль в 2016 = 0,7 трлн руб,Прибыль
16. Башнефть.Рустэм Хамитов: «Дивиденды Башнефти ждем в таком
17. 1) «в таком же объеме» – 164
18. $14,6 млрд+НЛМК-Ростелеком ао Цель: +10%
19. 8 декабря 2016:Лисин продает 1,5%
20. +$200 млн (+11 млрд рублей)-$100 млн (-5,5 млрд рублей)
21. Примеры идей: Сбербанк vs ВТБСбербанк
22. Примеры идей: Сбербанк vs ВТББанки - точка роста. ВТБ оживаетВТБ
23. Самостоятельная торговляТоргуем ГЭП (отдельный файл)Торговля в боковике (Газпром)Торговля в боковике (Сбербанк)Торговля на RSI + VolumeВременной трейдинг
24. Боковик Газпром
25. Боковик СбербанкТолько в программе Транзак:Строим индикатор Keltner
26. Боковик Сбербанк
27. Боковик Сбербанк2. Смотрим на выход акций из
28. Боковик СбербанкВход в шорт 164,2, тэйк =
29. RSI + VolumeТолько доллар США = USDRUB_TOM
30. RSI + VolumeВходы и выходы: ЛОНГ =
31. RSI + Volume
32. RSI + VolumeУ робота сделок больше
33. RSI + VolumeДоходность без плечейДоходность с 01.07.2014 года = 59 руб. с 1 доллара
34. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ - ИИССхема №1: облигации + налоговый вычет = 23%
35. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ - ИИССхема №2: стратегии или
36. Контактная информация +7
37. Скачать презентанцию

Вы умеете сохранять капитал?Накопительные стратегии, результат за год 11,5% годовых.

Главная
Разное
Клуб инвесторов Инвестиционные идеи И торговые стратегии

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Клуб инвесторов

Инвестиционные идеи

И торговые стратегии

Слайд 2Вы умеете сохранять капитал?
Накопительные стратегии, результат за год 11,5% годовых.

Слайд 3Вы умеете сохранять капитал?
Облигации Министерства Финансов = 9-10% годовых: 24018,

24019,
29006, 29007, 29008, 29011.
Корпоративные облигации = 8-12% годовых (после

НДФЛ) =
Полипласт Б03, Каркаде Б02, Мечел13.
Рекомендуемые суммы = от 300 000 на эмитента.

IPO облигаций в мае
(идет сбор заявок):

Срок = 1 год
Выплата купонов = 1 раз в месяц
Ставка 14% годовых
Минимальная сумма
3 млн. рублей.

Вы умеете сохранять капитал?Облигации Министерства Финансов = 9-10% годовых: 24018, 24019, 29006, 29007, 29008, 29011.Корпоративные облигации =

Слайд 4Доллар 2015-2016
По бюджетному правилу
При нефти = 55$, доллар должен стоить

56 рублей

Слайд 5Доллар 2017
Покупать ли доллар сейчас???

Слайд 6Поведение валюты, ММВБ

Слайд 7Поведение валюты, ММВБ

Слайд 8Что влияет на РФР?
8
Доходности компаний, цены ресурсов

Ставки в стране

Приток/отток капитала

Геополитика

Слайд 9Никель и алюминий – 2016-2017
8

Слайд 10Ключевая ставка
Ставка с 16 декабря 2014 года = 17% годовых

Ставка

с марта 2017 = 9,75% годовых

Ожидаем снижения ставки до 8%

годовых

Слайд 11Дивидендная составляющая
Ставки по депозитам снизятся до 4-6% годовых,
в ноябре

2016 приток вкладов населения = 0;

Дивиденды (июнь-июль):

Алроса = 9

рублей (год), цена = 96;

Лукойл = 120 рублей (квартал), цена = 2800;

Газпром = 10-20 рублей, цена = 135 рублей.

Дивидендная составляющаяСтавки по депозитам снизятся до 4-6% годовых, в ноябре 2016 приток вкладов населения = 0;Дивиденды (июнь-июль):

Слайд 12Дивиденды:
(!)Важен момент объявления, новость

Россети, Аэрофлот, ВТБ, Сбербанк

Цель +5÷10%

Слайд 13Примеры идей: Алроса
Объявили дивиденды 8,93 рубля
Акции выросли на 5%

Слайд 14Примеры идей: Ленэнерго ап
10% прибыли идет на дивиденды по префам

Слайд 15Прибыль в 2016 = 0,7 трлн руб,
Прибыль 4 кв =

«0» :

25% МСФО: 7,4 рубля на акцию

35% МСФО: 10,3 рубля

на акцию

50% МСФО: 14,8 рубля на акцию

Прибыль в 2016 = 0,5 трлн руб,
Убыток в 4 кв = -200 млрд руб:

25% МСФО: 5,3 рубля на акцию

35% МСФО: 7,4 рубля на акцию

50% МСФО: 10,6 рубля на акцию

Газпром

Прибыль в 2016 = 0,7 трлн руб,Прибыль 4 кв = «0» : 25% МСФО: 7,4 рубля на акцию 35%

Слайд 16Башнефть.

Рустэм Хамитов: «Дивиденды Башнефти ждем в таком же объеме, как

и по 2015 году, без изменений».

Слайд 171) «в таком же объеме» – 164 руб/акция
2) 50% от

МСФО – 146 руб/акция

1) «в таком же объеме» – 164 руб/акция2) 50% от МСФО –

Слайд 18$14,6 млрд

+НЛМК
-Ростелеком ао

Цель: +10%

Слайд 198 декабря 2016:

Лисин продает 1,5%

Слайд 20+$200 млн
(+11 млрд рублей)
-$100 млн
(-5,5 млрд рублей)

Слайд 21Примеры идей: Сбербанк vs ВТБ
Сбербанк

Слайд 22Примеры идей: Сбербанк vs ВТБ
Банки - точка роста. ВТБ оживает
ВТБ

Слайд 23Самостоятельная торговля
Торгуем ГЭП (отдельный файл)
Торговля в боковике (Газпром)
Торговля в боковике

(Сбербанк)
Торговля на RSI + Volume
Временной трейдинг

Самостоятельная торговляТоргуем ГЭП (отдельный файл)Торговля в боковике (Газпром)Торговля в боковике (Сбербанк)Торговля на RSI + VolumeВременной трейдинг

Слайд 24Боковик Газпром

Слайд 25Боковик Сбербанк
Только в программе Транзак:
Строим индикатор Keltner Channel c параметрами:
От

15 до 30 EMA и ATR (по умолчанию 20)
Коэф. =

от 2 до 3,5. Чем больше параметр, тем меньше сделок и длиннее трейд.
Графики акций от 15 минут до 1 часа.

Боковик СбербанкТолько в программе Транзак:Строим индикатор Keltner Channel c параметрами:От 15 до 30 EMA и ATR (по

Слайд 26Боковик Сбербанк

Слайд 27Боковик Сбербанк
2. Смотрим на выход акций из канала вниз или

вверх. На закрытии свечи входим в сделку.
3. Торгуем возврат к

средней. Если видим тренд (последовательные максимумы/минимумы с пробоем канала) – торгуем трендовые стратегии.
4. Если акция последовательно выходит выше канала, то ищем противоположный сигнал.
5. Входим сделку со стопом и тэйком: тэйк = средняя канала, стоп = ½ от тэйка.

Боковик Сбербанк2. Смотрим на выход акций из канала вниз или вверх. На закрытии свечи входим в сделку.3.

Слайд 28Боковик Сбербанк
Вход в шорт 164,2, тэйк = 162,4, стоп =

165. Вышли в течение 2 часов по тэйку.

Боковик СбербанкВход в шорт 164,2, тэйк = 162,4, стоп = 165. Вышли в течение 2 часов по

Слайд 29RSI + Volume
Только доллар США = USDRUB_TOM (фьючерсы не работают)

Timeframe

= 30 минут.
RSI = 7
Volume – смотрим отклонение от среднего

значения

RSI + VolumeТолько доллар США = USDRUB_TOM (фьючерсы не работают)Timeframe = 30 минут.RSI = 7Volume – смотрим

Слайд 30RSI + Volume
Входы и выходы:

ЛОНГ = RSI вышел из

перекупленности (пересек значение 80 вниз);
ШОРТ = RSI вышел из

перепроданности (пересек значение 20 вверх);
Стоп = 0,4%, тэйк = 1,5%.

RSI + VolumeВходы и выходы: ЛОНГ = RSI вышел из перекупленности (пересек значение 80 вниз); ШОРТ =

Слайд 31RSI + Volume

Слайд 32RSI + Volume
У робота сделок больше

Слайд 33RSI + Volume
Доходность без плечей
Доходность с 01.07.2014 года = 59

руб. с 1 доллара

Слайд 34НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ - ИИС
Схема №1: облигации + налоговый вычет =

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ - ИИССхема №1: облигации + налоговый вычет = 23%

Слайд 35НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ - ИИС
Схема №2: стратегии или недооцененные акции =

полное освобождение от налогов через 3 года.

Слайд 36Контактная информация

+7 (3952) 28-08-58
Г. Иркутск,

ул. Ленина, д. 6, 1-й этаж

www.finam.ru
www.finambank.ru

Спасибо за внимание!

Контактная информация +7 (3952) 28-08-58Г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, 1-й этажwww.finam.ru www.finambank.ruСпасибо

Скачать презентацию

Разделы презентаций

Клуб инвесторов Инвестиционные идеи И торговые стратегии

Содержание

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Клуб инвесторовИнвестиционные идеи И торговые стратегии

Слайд 2Вы умеете сохранять капитал?Накопительные стратегии, результат за год 11,5% годовых.

Слайд 3Вы умеете сохранять капитал?Облигации Министерства Финансов = 9-10% годовых: 24018,

24019, 29006, 29007, 29008, 29011.Корпоративные облигации = 8-12% годовых (после

Слайд 4Доллар 2015-2016По бюджетному правилуПри нефти = 55$, доллар должен стоить

56 рублей

Слайд 5Доллар 2017Покупать ли доллар сейчас???

Слайд 6Поведение валюты, ММВБ

Слайд 7Поведение валюты, ММВБ

Слайд 8Что влияет на РФР?8Доходности компаний, цены ресурсовСтавки в странеПриток/отток капиталаГеополитика

Слайд 9Никель и алюминий – 2016-20178

Слайд 10Ключевая ставкаСтавка с 16 декабря 2014 года = 17% годовыхСтавка

с марта 2017 = 9,75% годовыхОжидаем снижения ставки до 8%

Слайд 11Дивидендная составляющаяСтавки по депозитам снизятся до 4-6% годовых, в ноябре

2016 приток вкладов населения = 0;Дивиденды (июнь-июль): Алроса = 9

Слайд 12Дивиденды:(!)Важен момент объявления, новостьРоссети, Аэрофлот, ВТБ, СбербанкЦель +5÷10%

Слайд 13Примеры идей: АлросаОбъявили дивиденды 8,93 рубляАкции выросли на 5%

Слайд 14Примеры идей: Ленэнерго ап10% прибыли идет на дивиденды по префам

Слайд 15Прибыль в 2016 = 0,7 трлн руб,Прибыль 4 кв =

«0» : 25% МСФО: 7,4 рубля на акцию 35% МСФО: 10,3 рубля

Слайд 16Башнефть.Рустэм Хамитов: «Дивиденды Башнефти ждем в таком же объеме, как

и по 2015 году, без изменений».

Слайд 171) «в таком же объеме» – 164 руб/акция2) 50% от

МСФО – 146 руб/акция

Слайд 18$14,6 млрд+НЛМК-Ростелеком ао Цель: +10%

Слайд 198 декабря 2016:Лисин продает 1,5%

Слайд 20+$200 млн (+11 млрд рублей)-$100 млн (-5,5 млрд рублей)

Слайд 21Примеры идей: Сбербанк vs ВТБСбербанк

Слайд 22Примеры идей: Сбербанк vs ВТББанки - точка роста. ВТБ оживаетВТБ

Слайд 23Самостоятельная торговляТоргуем ГЭП (отдельный файл)Торговля в боковике (Газпром)Торговля в боковике

(Сбербанк)Торговля на RSI + VolumeВременной трейдинг