Разделы презентаций
- Разное
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Виды валютных сделок
Содержание
- 1. Виды валютных сделок
- 2. Валютные сделкиКассовые валютные сделкиСрочные валютные сделки
- 3. Кассовые валютные сделкиПредусматривают совпадение момента заключения сделки
- 4. Кассовые валютные сделкиПредназначены для немедленного получения и передачи иностранной валюты
- 5. Срочные валютные сделкиДата заключения валютной сделки не
- 6. Форвардная валютная сделкаЭто обязательство сторон купить или
- 7. Форвардные валютные сделки применяютсяДля страхования от валютных рисковБанками для урегулирования открытой валютной позиции
- 8. Страхование валютного риска с применением форвардной сделкиИмпортер
- 9. Использование форвардных сделок коммерческими банками для урегулирования
- 10. Отчет об ОВППредоставляется ежедневноПревышение лимита ОВП влечет изъятие лицензии на осуществлении валютных операций
- 11. Валютный баланс банка
- 12. Возникновение ОВП
- 13. Пример. Выдача валютного кредита (500 000 ЕВРО)
- 14. Урегулирование ОВП
- 15. Фьючерсные валютные операцииЭто обязательство сторон купить или
- 16. Отличия форвардных и фьючерсных валютных операцийФьючерсные операции
- 17. Пример заключения фьючерсных контрактов19.01.2007 заключен контракт на
- 18. Проблемы заключения фьючерсных контрактовКурсовые рискиРиски не найти
- 19. Опционные валютные сделкиЭто обязательство для продавца опциона
- 20. Опционный валютные сделки -Идеальный способ страхования от валютных рисков
- 21. Пример заключения опционного контрактаЭкспортером 19.01.2007 г. Заключен
- 22. Действия экспортера 19.02.2007 Рыночный курс валюты составил
- 23. Скачать презентанцию
Валютные сделкиКассовые валютные сделкиСрочные валютные сделки
Слайды и текст этой презентации
Слайд 3Кассовые валютные сделки
Предусматривают совпадение момента заключения сделки м с моментом
ее исполнения (день-в-день)
банковских дня
Слайд 4Кассовые валютные сделки
Предназначены для немедленного получения и передачи иностранной валюты
Слайд 5Срочные валютные сделки
Дата заключения валютной сделки не совпадает с датой
ее исполнения
К ним относятся форвардные, фьючерсные и опционные валютные сделки
Слайд 6Форвардная валютная сделка
Это обязательство сторон купить или продать иностранную валюту
в определенный срок и по определенному курсу
Слайд 7Форвардные валютные сделки применяются
Для страхования от валютных рисков
Банками для урегулирования
открытой валютной позиции
Слайд 8Страхование валютного риска с применением форвардной сделки
Импортер 19.01.2007 г. заключил
форвардный контракт на покупку 19.02.2007 г. 100000 ЕВРО по курсу
35,40 руб. за ЕВРО19.02.2007 г. рыночный курс ЕВРО составил:
35,50 руб. за ЕВРО
35,20 руб. за ЕВРО
Контракт обязателен к исполнению
Слайд 9Использование форвардных сделок коммерческими банками для урегулирования открытой валютной позиции
Открытая
валютная позиция – разница между активами и обязательствами банка в
иностранной валюте в соответствии с данными бухгалтерского балансаЦБ РФ устанавливает лимит ОВП в зависимости от величины собственного капитала коммерческого банка
Слайд 10Отчет об ОВП
Предоставляется ежедневно
Превышение лимита ОВП влечет изъятие лицензии на
осуществлении валютных операций
Слайд 15Фьючерсные валютные операции
Это обязательство сторон купить или продать иностранную валюту
в определенный срок и по определенному курсу
Слайд 16Отличия форвардных и фьючерсных валютных операций
Фьючерсные операции осуществляются на валютной
бирже
Суммы и сроки фьючерсных операций стандартизированы (сумма кратна 10000, сроки
кратны 30 дням)Реальная сделка, как правило не предусматривается. Заключенный контракт ликвидируется обратной (офсетной) сделкой
Слайд 17Пример заключения фьючерсных контрактов
19.01.2007 заключен контракт на покупку иностранной валюты
в сумме 100000 ЕВРО через 90 дней по курсу 35,
40 руб. за ЕВРООдновременно заключен контракт на продажу иностранной валюты в сумме 100000 ЕВРО через 90 дней по курсу 35, 42 руб. за ЕВРО
На дату расчетов по контрактам дилер получает доход в сумме 2000 руб. (100000* (35,42-35,40) без отвлечения средств из оборота
Слайд 18Проблемы заключения фьючерсных контрактов
Курсовые риски
Риски не найти партнера по обратной
сделке
Для гарантии исполнения обязательств по контракту с участников торгов взимается
гарантийный взнос
Слайд 19Опционные валютные сделки
Это обязательство для продавца опциона и право для
покупателя опциона купить или продать иностранную валюту в определенный срок
и по определенному курсуПри заключении опциона взимается опционная премия (комиссия)
Слайд 21Пример заключения опционного контракта
Экспортером 19.01.2007 г. Заключен опционный контракт на
продажу 100000 ЕВРО 19.02.2007 г. по курсу 35,60 руб. за
евро. Уплачена опционная премия в сумме 300 ЕВРО
Слайд 22Действия экспортера 19.02.2007
Рыночный курс валюты составил 35,40 за ЕВРО
Рыночный
курс валюты составил 35,75 за ЕВРО
Опционная премия не возвращается
Теги
