Разделы презентаций
- Разное
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Содержание
Содержание
- 1. Содержание
- 2. Понятие «документ» в системе SAP/R3В системе R/3
- 3. Виды документов Главной КнигиВид документа… Определяет допустимые
- 4. Коды проводок Главной Книги010203040506070809Дебиторы111213141516171819313233343536373839Кредиторы21222324252627282950Главная книга4099Материал89Для проводок по
- 5. Ввод проводки по Главной Книге – по основным счетам FB50
- 6. Сторнирование «красным» в Главной КнигеКрасное сторно должно
- 7. Управление открытыми позициями. ВыравниваниеОткрытые позиции отражают документы,
- 8. Валюты документовПросмотр создаваемых документов возможен в нескольких
- 9. Просмотр документов. Функция «drill-down»
- 10. Отчеты Главной КнигиПросмотр сальдо по счетам Главной книги, просмотр отдельных позиций по счетам Транзакция FS10N
- 11. Просмотр позиций кредитора - транзакция FBL1N, просмотр позиций дебитора – транзакция FBL5N
- 12. Журнал регистрации входящих счетов - фактур Транзакция J3RFREGINVK
- 13. Книга покупок Транзакция J3RFPURB
- 14. Акт сверки Транзакция Z_AKT_SVERK
- 15. Слайд 15
- 16. Журнал регистрации счетов-фактур выставленных Транзакция J3RFREGINVD
- 17. Книга продаж Транзакция J3RFSELB
- 18. Кассовая книга Транзакция J3RFCASH15
- 19. Расходный кассовый ордер
- 20. Приходный кассовый ордер
- 21. Бухгалтерский баланс ф.1 Транзакция J3RFBALANCE
- 22. Просмотр содержания строк баланса Транзакция F.01
- 23. Отчет о прибылях и убытках Транзакция J3RFF2
- 24. Просмотр содержания строк отчета Транзакция F.01
- 25. Скачать презентанцию
Понятие «документ» в системе SAP/R3В системе R/3 применяется принцип документирования: каждое действие, проведенное в каждом модуле системы SAP R/3, сохраняется в виде документа в системе SAP R/3.Документ идентифицируется с помощью комбинации:номера
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1Содержание
Обзор модуля FI
Функциональность модуля FI
Главная Книга
Формирование отчетов: журнал счетоф-фактур по
Слайд 2Понятие «документ» в системе SAP/R3
В системе R/3 применяется принцип документирования:
каждое действие, проведенное в каждом модуле системы SAP R/3, сохраняется
в виде документа в системе SAP R/3.Документ идентифицируется с помощью комбинации:
номера документа;
балансовой единицы;
финансового года;
Документ FI в системе R/3
состоит из:
заголовка документа;
от 0 до 999 позиций документа;
Слайд 3Виды документов Главной Книги
Вид документа…
Определяет допустимые проводки (ГК/РК/РД/Материалы)
Определяет нумерацию
документов данного вида
Определяет вид документа сторнирования и вид сторно (обычное/красное)
При
настройке в транзакциях системы могут быть заданы конкретные видыдокументов для конкретных хозяйственных операций
Слайд 4Коды проводок Главной Книги
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Д
е
б
и
т
о
р
ы
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39
К
р
е
д
и
т
о
р
ы
21
22
23
24
25
26
27
28
29
50
Г
л
а
в
н
а
я
к
н
и
г
а
40
99
М
а
т
е
р
и
а
л
89
Д
л
я
п
р
о
в
о
д
о
к
п
о
о
с
н
о
в
н
ы
м
с
ч
е
т
а
м
Код проводки
-
определяет доступность и обязательность полей в позиции документа
Слайд 6Сторнирование «красным» в Главной Книге
Красное сторно должно быть разрешено:
…на уровне
БЕ
…для вида документа
…для кода причины сторнирования
Исходный документ
Сторнирующий документ
«сторно-на–сторно» невозможно!
всегда используйте код причины сторнирования 03 «сторно в открытом периоде»
Слайд 7Управление открытыми позициями. Выравнивание
Открытые позиции отражают документы, процесс обработки которых
с точки зрения бизнес-процесса еще не завершен. Например: еще не
оплаченный счет кредитора.Дебитор
Сч.-ф. 100
Сч.-ф. 200
Оплата 150
Оплата 75
Оплата 75
Долг 300
Невыравн.
Оплата 300
Дебитор
Сч.-ф. 100
Сч.-ф. 200
Оплата 150
Оплата 75
Оплата 75
Долг 0
Невыравн.
Оплата 0
Выравнивание
Управление открытыми позициями должно быть разрешено:
…на уровне счета Главной книги
Выравнивание – процесс соотнесения открытых позиций, в результате которого сальдо по операции обнуляется (обработка документов завершается с точки зрения бизнес-процесса).
Слайд 8Валюты документов
Просмотр создаваемых документов возможен в нескольких валютах.
Пересчет в
другую валюту происходит на дату, указанную в поле «Дата документа».
Для
выбора типа валюты нажмите кнопку «Валюта просмотра»
Слайд 10Отчеты Главной Книги
Просмотр сальдо по счетам Главной книги, просмотр отдельных
позиций по счетам Транзакция FS10N
