Слайд 1Управление финансами
Microsoft Business Solutions─Axapta
Слайд 2Модули финансового контура
Главная Книга
Денежные средства
Основные средства
Расчеты с клиентами
Расчеты с поставщиками
Расчеты
с персоналом
Слайд 3Главная Книга (ГК)
План счетов
Учетные периоды
Картотека валют
Налоги
Налоговый учет (налоговые регистры)
Общий журнал
Генератор
финансовых отчетов
Периодические операции
Консолидация
Переоценка валютных активов
Закрытие периода
Перенос начальных сальдо
Слайд 4Касса и Банк
Кассовые операции
Кассы предприятия
Журнал кассовых ордеров (получение и выдача
наличных)
Одобрение, сторнирование и аннулирование кассовых документов
Расчет курсовой разницы по операциям
в валюте
Поступление денежных средств на зарплату
Контроль остатка денежных средств в кассе и превышения лимита по операциям
Расчеты с подотчетными лицами
Формирование отчетов
Банковские операции
Банки и банковские счета
Формирование платежных поручений
Выверка банковского счета с выпиской
Слайд 5Основные средства
Учет материальных и нематериальных активов
Постановка на учет
Амортизация
Переоценка, инвентаризация,
кап. ремонт
Выбытие и прочие перемещения
Учет ОС и НМА по неограниченному
числу моделей учета
Формирование регламентированной российской отчетности
Налоговый учет ОС и НМА
Учет операций движения ОС и хранение истории движения
Слайд 6Расчеты с клиентами и поставщиками
Расчеты с клиентами
Карточка клиента
Условия и графики
оплаты
Выписка накладной
Регистрация платежей клиентов
Формирование счетов-фактур
Книга продаж
Расчеты с поставщиками
Карточка поставщика
Регистрация накладных
(с одобрением и без одобрения)
Платежи поставщикам
Счета-фактуры
Обработка входящего НДС
Книга покупок
Слайд 7Расчеты с персоналом
Расчеты с персоналом = Кадровый учет + Расчет
зарплаты
Структура предприятия, штатное расписание
Карточка сотрудника
Прием на работу (по штатному расписанию
и вне штата)
Формирование приказов. Ведение истории движений сотрудников (переводы, увольнения)
Процедуры расчета зарплаты
Табель учета рабочего времени, отпуска, больничные листы
Расчет среднего заработка
Расчет налогов
Материальная выгода, стандартные удержания
Пользовательские процедуры
Выплата зарплаты (через кассу, банк, депонирование)
Персонифицированный учет и расчеты с налоговыми органами
Подготовка отчетности на бумажных и магнитных носителях
Слайд 8План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 9План счетов
Буквенно-цифровой порядок нумерации счетов (до 10 символов)
Настройки для удобного
ввода проводок:
Код валюты проводки по счету и уровень проверки
Процентное распределение на другие счета или коды аналитики.
Корреспонденцию счетов по умолчанию
Рекомендуемый или обязательный ввод суммы по Дебету/Кредиту
Контроль Дебетового/Кредитового сальдо
Слайд 10Типы счетов
Бухгалтерские
Прибыли/Убытки, Доходы, Издержки – счета для формирования финансового результата
Баланс,
Актив, Пассив – счета для выполнения остальных проводок
Вспомогательные.
Заголовок – счета,
позволяющие структурировать план счетов
Заголовок пустой, Заголовок страницы – счета используются для построения финансовых отчетов
Итог – счета, на которых отражается сумма/разность по диапазону счетов
Слайд 11Упражнения
Создание нового счета в плане счетов
Слайд 12Аналитический учет
Возможность сокращения Вашего плана счетов
Три подразделения – один счет продаж
Слайд 13Аналитический учет
Стандартные аналитики: Отдел, Центр затрат и Цель
Возможность добавления неограниченного
числа аналитик
Аналитика целиком и полностью связана со всеми модулями (сквозная
аналитика)
Слайд 14Аналитика
Планы и бюджеты
Вы можете указать уровень проверки ввода кодов аналитики
на плане счетов
Слайд 15Упражнения
Создание кода аналитики
Слайд 16Упражнения
Периоды финансовой отчетности
Настройка системных счетов
Слайд 17Организация многовалютного учета
Ввод операций в разных валютах
Ведение учета в двух
валютах без использования механизма трансляции
Первичная валюта – как правило, национальная
валюта
Вторичная валюта – для ведения корпоративного и управленческого учета.
Таким образом, сумма каждой проводки учитывается в трех валютах:
Валюта операции
Базовая валюта
Вторичная валюта
Слайд 18Упражнения
Ввод кода валюты и валютных курсов
Слайд 19Налоги
Налоговые
группы
номенклатуры
Две группы налогов:
налоги, зависящие от номенклатуры (НДС, акциз)
налоги, зависящие от других условий (НСП)
Налоговые
группы
(контрагента)
Начисляемые налоги
Слайд 20Пример
Товары
Покупатели
НДС=10%
НДС=20%
НСП=5%
Слайд 21Упражнения
Создание бухгалтерской группы разноски
Создание налогового кода
Формирование налоговой группы
Создание налоговой группы
номенклатуры
Слайд 22Журналы
Пакеты журналов
Используются для ручного ввода данных
Включают систему проверки и одобрения
Предварительный
просмотр проводок по счетам
Слайд 23Упражнения
Создание общего журнала
Ввод проводки в общий журнал
Создание номерной серии
Настройка схемы
одобрения для журнала
Слайд 24План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 25Упражнения
Создание собственного банковского счета
Настройка способов оплаты поставщиков
Настройка реквизитов получателей платежей
Регистрация
платежа поставщику
Регистрация платежа от клиента
Выверка банковских счетов
Слайд 26План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 27Расчеты с поставщиками
Поставщик
Группа поставщиков
со своим профилем
разноски по счетам ГК
60.070
Слайд 28Расчеты с поставщиками
Создание карточки поставщика
Регистрация накладной. Система одобрения
Платеж поставщику.
Авансовый платеж
Сопоставление
Счет- фактура
Обработка входящего НДС
Книга покупок
Слайд 29Упражнения
Создание группы поставщиков
и настройка разноски проводок по счетам
Настройка параметров модуля
Создание
нового поставщика
и отнесение его к группе
Слайд 30Система одобрения накладной
Гибкая система обработки накладных поставщика:
Одобренные накладные разносятся напрямую
в журнал накладных
Входящие накладные регистрируются в журнале накладных, а после
одобрения выбираются для разноски
Не одобренные накладные разносятся на промежуточный бух. счет с помощью регистра накладных
Слайд 31Расчеты с клиентами
Клиент
Группа клиентов
со своим профилем
разноски по счетам ГК
62.110
Слайд 32Упражнения
Создание договоров
Регистрация накладной от поставщика
Регистрация накладной с одобрением
Слайд 33Упражнения
Регистрация оплаты поставщику
Сопоставление оплаты и накладной поставщика
Обработка счета-фактуры
Возмещение НДС.
Книга Покупок
Слайд 34План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 35Упражнения
Создание групп клиентов
и настройка разноски проводок по счетам
Создание нового
клиента
Настройка параметров модуля
Слайд 36Расчеты с клиентами
Авансовый платеж
Накладная на услуги
Сопоставление
Счет-фактура
Книга продаж
Слайд 37Накладная на услуги
Накладная на услуги
Продажа без использования складских проводок
Разноска
на счет, указанный пользователем
Слайд 38Упражнения
Выставление накладной клиенту
Регистрация платежа от клиента
Обработка счета-фактуры
Сопоставление платежа и фактуры
Книга
продаж
Слайд 39Взыскание долга
Контроль своевременности оплаты накладных
Письма-напоминания
Обновление статуса письма-напоминания во время
разноски или печати
Система блокирования клиента для дальнейшей торговли
Процентные штрафы
Разноска документов
по процентам
Комиссионный сбор за оформление документов
Слайд 40Упражнения
Настройка графиков оплаты по клиентам, задание условий оплаты для расчетов
с клиентами
Настройка печати писем-напоминаний и начисления штрафов
Настройка и начисление процентов
(пени)
Слайд 41План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 42Кассовые операции
Кассы компании
Проводки, сальдо, ежедневный остаток, лимит операции с наличными
деньгами
Журналы кассовых документов
Расчет курсовой разницы
Отчетность по кассе
Слайд 43Упражнения
Настройка кассы и разноски по счетам
Параметры кассы
Настройка кассового журнала
Операции по
кассе (получение и выдача наличных денег)
Слайд 44Расчеты с подотчетными лицами
Сотрудники - подотчетные лица
Авансовые отчет
Копирование из
закупок
Нормируемые расходы
Сверхнормативная часть расходов в совокупном доходе
Счета-фактуры на авансовые отчеты
Погашение
задолженности подотчетных лиц
Профили разноски
Сопоставление проводок по подотчетным лицам
Слайд 45Упражнения
Сотрудники – подотчетные лица и настройка разноски по счетам
Формирование авансового
отчета
Закупки от подотчетных лиц
Слайд 46Упражнения
Кассовые операции в валюте. Расчет курсовой разницы
Получение денежных средств на
зарплату
Проверка остатка по кассе
Формирование отчетности по кассе
Слайд 47План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 48Закрытие года
Закрывающие проводки могут вводиться в журнал или в специальную
Заключительную ведомость
Открывающие или закрывающие проводки можно по необходимости генерировать и
обновлять
Нет необходимости закрывать старый год при внесении проводок в новый
Слайд 49Упражнения
Закрытие года
Перенос начальных сальдо
Слайд 50План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 51Бюджетирование
Многоуровневые бюджеты
Основной бюджет может аккумулировать несколько уровней суббюджетов
Создание бюджета может
производиться на основе реальных показателей прошедшего года
Бюджеты можно копировать и
редактировать
Возможность настройки ключей распределения
Например, ключ распределения может основываться на
основе оборота прошедшего года
Прогноз движения средств
Слайд 52Упражнения
Создание прогноза закупок и продаж номенклатурной единицы
Перенос прогноза в Главную
книгу
Создание бюджета на основе прошлых периодов
Создание бюджета с неравномерным распределением
Слайд 53План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 54Анализ операций и генератор финансовых отчетов
Позволяют в удобной форме просмотреть
необходимую информацию, разграничить и отфильтровать ее по большому количеству параметров
Генератор финансовых отчетов Предопределенные отчеты
Слайд 55Упражнения
Формирование запроса
Пример создания финансового отчета
Слайд 56План
Главная Книга
Банковские операции
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Кассовые операции
Закрытие года
Бюджетирование
Генератор финансовых
отчетов
Консолидация
Слайд 57Консолидация
Интерактивная консолидация или через файлы
Доступность особых кодов консолидации и аналитик
Консолидация
отчетности дочерних компаний
Гибкая курсовая разница при консолидации
Консолидация бюджета
Слайд 58Упражнения
План счетов филиала
Настройка консолидирующей компании
Консолидация проводок в режиме реального времени