Алгоритмы управления запасами:

котором делается заказ, ед.
MU - максимальная дневная потребность в сырье,

ед.
MD - максимальное число дней выполнения заказа
SS - наиболее вероятный минимальный уровень запасов, ед.
AU - средняя дневная потребность в сырье, ед.
AD - средняя продолжительность выполнения заказа
LU - минимальная дневная потребность в сырья, ед.
LD - минимальное число дней выполнения заказа

приобретенный товар
Цена отказа от скидки





1/15, net 30
Если результат превысит ставку

банковского процента, то лучше обратиться в банк за кредитом и оплатить товар в течение льготного периода

* Число дней от даты учета до даты платежа по

векселю * учетная ставка банка /100%* 360
2.факторинг

под уступку денежного требования.

Факторинг представляет собой форму кредитования оборотного капитала,

при которой банк-фактор производит немедленную оплату от 60 до 90 % денежных требований клиента к своим дебиторам в рамках установленных лимитов по каждому дебитору.

Оставшаяся часть выплачивается клиенту при наступлении срока оплаты, после поступления банку-фактору денежных средств от дебиторов, за вычетом комиссии банка-фактора.

денежных средств для осуществления текущих расчетов
Денежные средства для покрытия непредвиденных

расходов
Свободные денежные средства для обеспечения возможного или прогнозируемого расширения деятельности.

необходимо оценить:

общий объем денежных средств и их эквивалентов;
какую долю следует

держать на расчетном счете, а какую в виде быстрореализуемых ценных бумаг;
когда и в каком объеме необходимо осуществлять трансформацию денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

Miller D.A.Orr)
Модель Стоуна (B.K.Stone)

Денежные поступления также прогнозируются на постоянном уровне
Сальдо поступления и оттока

денежных средств также находится на постоянном уровне

Copt =


где b - постоянные издержки, связанные с операциями

с ценными бумагами, ден. ед.
T - потребность в наличных денежных средствах в рассматриваемом периоде, ден. ед.
i - норма доходности по рыночным ценным бумагам в рассматриваемом периоде, в относительной величине

и оптимальным остатком ДС
Если трансакционные расходы велики рекомендуется поддерживать относительно

высокий уровень остатка ДС
При росте альтернативных затрат, модель рекомендует снизить остаток ДС

учитывает наличия цикличности и сезонности

Copt=


где 2 - дисперсия чистых ежедневных потоков наличности (мера

разброса этих потоков)
b - постоянные издержки, связанные с операциями с ценными бумагами, ден. ед.
i - норма доходности по рыночным ценным бумагам, в относительной величине

между верхним и нижним пределами
Величина целевого остатка сокращается с увеличением

r
Величина целевого остатка увеличивается с увеличением Zt и σ.
Если компания имеет несколько альтернативных вариантов вложения ДС, то модель перестает действовать

управлению ДС в текущий момент времени определяются прогнозом на ближайшее

будущее

затрат
Модель Миллера-Орра учитывает фактор неопределенности денежных потоков
Модель Стоуна дополняет модель

Миллера-Орра анализом денежных потоков, ожидаемых в будущем