Анализ движения денежных средств

ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» Филиал ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в

г.Омске

Кафедра экономических наук

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА

По дисциплине: Информационные системы в экономике

выполнил: Рыбина Елена Васильевна
специальность: 080109 группа: 342-08С

Проверил: Домащенко Галина Алексеевна

г. Омск – 2010 год

ООО «Загадка» в 2008, 2009 году. На основе данных ООО

«Загадка» провести анализ движения денежных средств.

Необходимо найти:
Чистые денежные средства от текущей деятельности;
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности;
Чистые денежные средства от финансовой деятельности;
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств;
Остаток денежных средств на конец года;
Сумму отклонения по всем показателям.

году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 650 тыс.руб.

и составила 63750 тыс. руб. Чистое увеличение денежных средств в результате текущей деятельности предприятия в отчетном году составило 4970 тыс. руб. Эти данные свидетельствуют о способности предприятия генерировать денежные средства в результате своей текущей деятельности. Сумма поступлений от основной деятельности составила 52880 тыс.руб., или 83% от общего поступления денег. Полученные денежные средства от основной деятельности обеспечили текущие платежи предприятия, составившие 47910 тыс.руб. или 75,7% от общей суммы оттока денежных средств. Чистый отток денежных средств в результате осуществления инвестиционной деятельности составил 6530 тыс.руб. Благоприятное соотношение притоков и оттоков денежных средств в рамках текущей деятельности позволило обеспечить финансовые ресурсы для инвестиционной деятельности. Чистое увеличение денежных средств в рамках финансовой деятельности составило 2050 тыс. руб. Совокупный чистый приток денежных средств по всем видам деятельности за рассматриваемый период составил 490 тыс.руб. В связи с этим остаток денежных средств на конец года увеличился по сравнению с началом года и составил 1660 тыс.руб.