Управление финансовыми рисками

между
участниками ИП
(графики платежей, поступление ресурсов)

Распределение рисков во времени

инструментов
(фьючерсы, опционы, свопы)
Формирование залоговой базы
Управление активами и пассивами
Активный маркетинг

определения»
(принят постановлением Госстандарта РФ от 30.05.2002 г. N 223-ст)
Положение о раскрытии информации

Обработка риска (меры по модификации риска; включают избежание, оптимизацию, перенос или сохранение риска)
Финансирование риска

…
отраслевые риски
страновые и региональные риски
финансовые риски
правовые риски
Риски, связанные с
деятельностью

Связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

Связанные с изменением процентных ставок, валютного курса иностранных валют; либо в связи с хеджированием

Связанные с изменением валютного регулирования,
налогового законодательства
изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности

экономической ситуацией в стране.
Индекс БЕРИ
(политический риск, операционный
риск,

Методика «Евромани»

Методика агенства Moody's
политическая (6) и экономическую (7)
обстановка в стране
Ааа до С

Основные факторы методик
Эффективность экономики (прогноз ВНП)
Уровень политического риска
Уровень задолженности
Доступность банковских кредитов
Доступность краткосрочного финансирования
Вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств
Уровень кредитоспособности страны, региона
Сумма невыполненных обязательств по обслуживания внешнего долга