Возврат ( cash-concentration) Перевод средств для кассовых

счет (ЕКС)
Счета № 40105 и 40101
83 УФК
УФК 1
УФК 2
УФК 3
УФК

83

….....

Счета № 40503, 40302 и 40501

Перечисление
временно
свободных
внебюджетных
средств

Возврат
привлеченных
внебюджетных
средств

Схема функционирования единого казначейского счета

году
Всего по России – 9 335,5 млрд. руб.

казначейства
в 2010 году и январе-октябре 2011 года

по дополнительным Консолидированным заявкам

Всего возвращено – 430, 9 млрд. руб.,
кроме того 28 декабря 2010 года – 152, 0 млрд. руб.

Объем временно свободных внебюджетных средств, поступивших на счет № 40105 Федерального казначейства со счетов № 40503 и № 40302 УФК в 2010 году

Федерального казначейства и возвращенных на счета

№ 40503, № 40302 и № 40501 УФК в январе-октябре 2011 года

Всего поступило – 951,5 млрд.руб.

УФК
40302, 40503 и 40501
возврат
Платежное поручение на перечисление средств
Использование Федеральным казначейством

и его территориальными органами системы БЭСП и системы МЭР при осуществлении платежей

система БЭСП

перечисление средств

система МЭР

Единый казначейский счет (ЕКС)

УФК

перечисление доходов

возврат привлеченных средств

подкрепление

Счет УФК
40101

Счет УФК
40105

ТУ Банка России

и повышения надежности при проведении платежей
Приказ Федерального казначейства от 29

апреля 2011 года №163 «О совершенствовании организации работы по осуществлению территориальными органами Федерального казначейства процедур контроля при подписании с использованием соответствующего прикладного программного обеспечения расчетных документов для отправки в подразделения расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитные организации и Консолидированных заявок для отправки в Федеральное казначейство»;
Приказ Федерального казначейства от 22 июля 2011 года № 317 «Об утверждении Порядка действий работников органов Федерального казначейства при выявлении несанкционированных платежных операций»;
Приказ Федерального казначейства от 31 октября 2011 года № 507 «Об утверждении Инструкции поведения гражданских служащих на абонентском пункте Федерального казначейства».

электронных документов для последующей передачи на обработку в ТУ Банка

России

УФК для последующей передачи на обработку в ТУ Банка России